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【課程背景】

當今經濟環境下，初創企業如雨后春筍般涌現。然而，財稅管理問題卻常成為它們發展的絆腳石。一方面，初創企業往往缺乏專業的財稅人員，創業者自身對復雜的財稅知識和規定了解有限。另一方面，新的稅收政策不斷出臺，監管也日益嚴格。在此背景下，本課程旨在幫助創業者及初創團隊掌握必要的財稅知識，合理規劃財務、精準納稅，規避財稅風險，保障企業在起步階段能穩定健康發展。

新公司法、新會計法在2024年7月1日正式實施，“金稅四期”在2025年即將全面實施，“財稅合規”、“智慧稅務”“大數據治稅”時代即將來臨，個人卡收款、兩套賬、公轉私、虛開發票等不合規行為要規范，管理效率低下、內控缺失，使得“財務規范”勢在必行，而且誰先規范，誰就將獲得先機、走在前面，率先受益。

【課程收益】

讓初創企業老板及財務人員了解財稅管理對于企業的重要性。

掌握初創企業在不同階段的基本財稅知識，包括賬務處理、稅務籌劃等關鍵內容。

能夠運用所學知識，制定適合初創企業自身發展的財稅管理策略，有效規避財稅風險。

讓老板學會如何選擇適合自己公司類型。

讓老板懂得：公司注冊資金多少合適？如何出資有利？抽逃出資后果？

通過股權架構設計、防范稅務風險和運用科學稅籌方法、建立資金預測、安全、信用系統，提升企業利潤空間，讓企業更賺錢、更值錢、更長壽。

老板學會公司需要繳納哪些稅？稅收優惠政策有哪些？如何規避稅務風險？如何做好稅務籌劃？

老板學會如何做好資金管理，讓企業不缺錢、資金更安全？

【課程特色】

從解決問題出發的方法和路徑，豐富的案例剖析和總結，利用提問、討論、經驗分享等方法，深入淺出，現實問題現場解決。

【課程對象】

初創企業創始人、股東、企業高管、財務人員

【課程大綱】

一、初創企業老板為什么要重視財稅管理？

1.互動交流，了解學員所在企業情況及對財稅管理的既有認知。

2.初創企業財稅管理的重要性

講解財稅管理對初創企業資金流、合規運營、吸引投資等方面的關鍵影響

案例分享：列舉因財稅管理不善導致初創企業陷入困境甚至倒閉的實例

二、初創企業設立階段需要掌握哪些財稅基礎知識？

（一）企業類型那么多，選哪一種更適合初創企業？

不同類型企業的財稅特點及設立流程中的財稅考慮因素，注冊資本的財稅處理，包括實繳與認繳的區別及對賬務的影響。

1.經營主體的組織形式

股份有限公司

多人有限責任公司

一人有限責任公司

有限合伙企業

個人獨資企業

個體工商戶

2.公司的形態如何選擇

有限責任公司與無限責任公司優缺點對比

不同的公司形態會帶來不同的問題

3.公司間關系與稅務籌劃

兄弟關系

母子關系

總分關系

4.老板如何把公司傳承下去?——股權架構設計

自然人做股東還是法人做股東

三層股權架構設計

代持股權風險和注意事項

5.到底要建立幾家公司?

管理架構設計

是否選擇代理記賬公司做賬？

（二） 注冊資金怎么選擇，出多少合適？如何出資有利？如何選注冊地址？營業執照怎么變更？抽逃出資法律后果？如何選擇增值稅納稅人主體身份？

1.如何填報注冊資金？

考慮以下兩點：①公司具體的經營情況；②公司的發展規模

案例：如果是一個工業企業，需要 2000 萬的運營資金，注冊資金多少合適？

2.如何出資？

出資方式有哪些？

出資需要注意哪些問題？

用什么形式出資比較好？

多長時間完成實繳？如何實繳？

3.“如何選擇注冊地點？

選擇注冊地點應該優先考慮這幾點？

便于管理；

距離客戶近；

距離市場近。

4. 營業執照哪些可以變更，該怎么變更？

經營范圍怎么寫？

營業執照登記之后哪些可以變更？

5.如何選擇合適的納稅主體身份（一般納稅人/小規模納稅人）

案例：某公司成立時因增值稅納稅主體身份選擇錯誤，導致企業多交3000萬冤枉稅。

三、初創企業經營階段需要掌握哪些財稅基礎知識？

（一）需要掌握哪些財務基礎知識？

1.財務核算基礎

會計科目與賬戶設置：介紹初創企業常用會計科目，講解如何根據企業業務特點進行合理的賬戶設置。

記賬方法：簡要講解借貸記賬法的原理與應用，通過簡單實例讓學員掌握記賬規則。

讀懂財務報表：介紹資產負債表、利潤表、現金流量表的基本結構與主要內容，以及它們對企業經營決策的作用。

2.日常財務管理

收入與成本管理

費用報銷與管控

- 重點費用項目管控：分析差旅費、業務招待費、辦公用品費等常見費用的稅務處理及管控要點，避免不必要的稅務風險。

- 費用分析與預算控制：介紹如何通過費用分析為企業節約開支，以及如何結合預算進行費用的有效控制。

資產管理

- 固定資產的核算與管理：涵蓋入賬價值確定、折舊方法選擇、后續維護與處置等內容。

- 流動資產（如存貨、應收賬款等）管理要點，包括存貨盤點、應收賬款催收及壞賬準備計提等。

（二）需要掌握哪些稅務基礎知識？

1. 我國現行主要稅種

主要稅種介紹，包括征稅范圍、稅率、計稅依據等核心要素。

2.主要稅收優惠政策解讀

梳理針對初創企業的各類稅收優惠政策，如小型微利企業所得稅優惠、增值稅小規模納稅人減免政策等，指導學員如何享受優惠政策。

3.公司需要繳納的主要稅種有哪些？

（1）增值稅

小規模納稅人

一般納稅人

主要優惠政策

案例：增值稅計算案例

（2）企業所得稅

企業所得稅怎么算？

稅務機關不認可的成本和費用

稅務機關認可一定范圍內容的成本和費用

主要優惠政策

案例：企業所得稅計算案例

（3）個人所得稅

老板工資怎么發?

老板分紅怎么辦？

股權代持涉稅問題

案例：個人所得稅計算案例

四、初創企業如何做好稅務籌劃與風險管理

1. 稅務籌劃基礎與思路

-稅務籌劃的定義與原則，強調合法合規性的重要性。

-常見稅務籌劃方法舉例，如利用稅收優惠政策、合理選擇業務模式、優化組織架構等進行稅務籌劃的思路與案例分析。

-互動討論：引導學員針對自身企業業務提出可能的稅務籌劃方向，共同探討可行性。

2.如何做好稅務籌劃？

納稅的三重境界

稅務籌劃五大原則

稅務籌劃的三個前提

稅務籌劃的方法與案例

缺票如何處理（無票支出怎么辦？）

老板如何安全合規從公司拿錢（公轉私）？

大額居間費怎么處理？

3.如何規避稅務風險？

虛開發票的風險

公轉私風險

兩套賬風險

個人卡流水過大風險

靈活用工平臺的票能用嗎？

什么是稅收洼地？稅收洼地的使用

法律責任

- 稅務稽查的基本流程與常見原因介紹，讓學員了解稅務機關檢查的重點和方式。

- 企業應對稅務稽查的正確策略與注意事項，確保在稽查過程中能夠積極配合、合理應對，維護企業合法權益。

4.如何應對稅務稽查？

稽查路徑

稽查常用手段和方法

企業應對稅務稽查的正確策略與注意事項

五、初創企業如何做好資金管理？

資金問題是困擾民企老板們的財務管理難題之一，如何管好資金、讓資金得到高效利用， 是老總們時時刻刻都在思考和焦慮的財務問題。

1. 資金管理建設規劃

資金是財務管理的核心

管錢的四個階段

大企業是怎么管錢的

資金系統的作用

案例：某企業的資金管理系統建設方案

2.資金預測

資金管理的難點

資金的動態預測

公司到底需要多少錢?

資金如何轉得更快?

資金預測工具

3.資金安全

怎樣管錢才安全

企業如何才能不缺錢?

資金安全管理方案

4.客戶信用系統

應收賬款的管理

客戶的信用管理

信用管理方案設計

客戶信用評價模版

趙老師

趙春國老師

——企業財稅管理實戰專家

曾任：中昂集團（中國房地產TOP100）CFO兼董事長助理

曾任：江河集團（全球玻璃幕墻服務商TOP1、上市公司）財務總監

曾任：新奧集團（中國企業TOP500、能源上市公司）財務總監

曾任：怡海控股集團（外資企業，K12教育、商業）財務總監

曾任：中國萬和控股（國有企業，投資）計劃財務部總經理

曾任：丹東制藥廠（國有企業，制造業）成本會計主管

曾任：國富浩華（中國會計師事務所TOP10）高級項目經理

曾任：金財控股（中國老板財稅TOP1）高級財稅顧問

注冊會計師、高級會計師、注冊稅務師

10年以上財稅咨詢與培訓經驗，累計交付100+項咨詢項目、累計培訓輔導人數10000+，曾服務于中國石化、燕京啤酒、中化國際、中國煙草、中國林業、中展集團、中國港灣建設集團等，總體好評率98%以上。

【個人簡介】

趙老師有31年財稅工作經驗，兼具甲乙雙方視角，擁有20年上市公司、國有企業、大中型民營企業財務負責人工作經驗，有10年審計、財稅咨詢工作經驗，曾任中國500強、房地產100強企業財務負責人，曾在國內8大會計師事務所、國內頭部財稅咨詢公司擔任審計師、顧問咨詢老師，服務企業超過1000家。有房地產等20多個行業多元化集團財務管理工作經歷，主持過企業收購、兼并，從事過上市公司、央國企審計工作。

趙老師是一位把課程講出彩、咨詢項目做落地的實戰型講師和顧問。有大財務思維，擅長財務戰略與財務體系建設、股權架構設計、資金管理、投融資管理、全面預算、稅收籌劃、成本控制、財務管理制度及流程建設、內部審計、團隊建設等。

【實戰經驗】

1、從0到1搭建集團財務管理體系，增收10余億元、降本5億余元

趙老師在2017-2020年擔任中昂集團CFO兼董事長助理期間，從0到1搭建集團財務垂直管理體系，將集團所屬六大區域公司、40多家子公司納入集團統一集中財務管理體系、內控體系，財務工作實現了標準化、制度化、程序化、信息化；領導的財務部門多次獲得集團優秀團隊獎。

降稅增效，節稅5億余元、平均節稅20%以上

趙老師在擔任中昂、江河、新奧等多家公司財務負責人期間，根據公司戰略發展規劃、股權架構、經營交易等各環節情況，利用國家稅收政策，組織制定各公司稅收籌劃方案和土增稅清算方案，并進行動態跟進落實，節稅5億余元、平均節稅20%以上；其中，2014年作為某央企標的額16.2億元股權并購項目收購談判小組核心成員，全程參與項目談判，積極協調稅務機關出具交易環節不征稅函，節稅6000余萬元，并成功收購該項目。

3、組織財稅類專題培訓——累計授課500+次、輔導學員超萬人、累計交付咨詢項目100+

2022- 2024年服務客戶覆蓋生產制造、貿易電商、餐飲酒店、醫藥醫療、汽車零部件、新能源、教育、地產、建筑、物業等多個行業，累計財稅培訓授課500+次，累計交付咨詢項目100+，為中國500強、央企、上市公司、民企提供財務咨詢及培訓服務，影響財務人員、企業家學員超萬人。

4、幫助企業共建財務系統，降本增效、提升利潤、降低風險

2020- 2022年為企業提供財務戰略規劃、股權架構設計及優化、集團化財務管理、內控體系、稅收籌劃、優化財務核算體系、構建財務系統等財務指導服務；幫助客戶發現財務、稅務、內控方面的問題和潛在風險，并提出解決思路方案；幫助企業規范財務體系：包括財務戰略、賬務系統，稅務系統，資金系統、制度、流程、內控等提供稅收籌劃與管理方案和優化措施，完成7個地產項目土增稅籌劃方案和動態更新方案，平均節稅30%以上，并完成某地產項目土增清算工作，節稅2000余萬元。

【培訓經驗】

累計財稅培訓授課500+次，累計交付咨詢項目100+，影響財務人員、企業家學員超萬人

2020-2022年 某知名央企 《企業內部控制與風險管理》 2期

2021-2022年 北京知名外資企業 《財務團隊如何創造價值，打造核心競爭力》2期

2022年 北京某教育集團 《如何搭建企業財務規范系統 》

2022年 河北某地產集團 《如何做好企業土地增值稅清算與稅務籌劃》

2022年 北京某大型商業集團公司 《財務報表分析與經營分析》3期

2023年 北京某頭部財稅咨詢公司 公開課《企業財務管控必修課》6期

2023年 北京某大型多元化集團公司 《如何做好企業全面預算管理》

2023年 江蘇某醫藥公司 《如何進行企業利潤管控》連續2期

2023年 北京某餐飲酒店 《新常態下的企業成本管控實務》

2023年 浙江某汽車企業 《非財務人員的財務管理》連續2期

2024年 北京某建筑集團 《企業如何做好稅務管理與稅務籌劃》

2024年 內蒙某新能源企業 《企業如何做好稅務管控》

2024年北京某頭部財稅咨詢公司 公開課《大財務思維助力企業價值成長》5期

2024年河北某國有交建企業 《新《會計法》特訓》

【理論體系】

【“大財務”體系終身推動者】成為大財務體系標準推動者，幫助企業構建財務戰略、股權設計、投資融資、上市并購、風險管理、內控流程、成本控制、分析報告、信息系統、全面預算、稅收籌劃體系，為企業增加利潤、減少風險、增加現金流。

【授課風格】

激情幽默：授課充滿激情和幽默，富有感染力和親和力，課堂氛圍活躍。

聚焦實戰：企業高層管理實戰派出身，課程實戰案例豐富，干貨多，落地性強。

經驗豐富：多年財稅咨詢和培訓經驗，在財稅管理領域有豐富的方法論和成功案例。

互動性強：善于與學員互動，啟發學員思考，對關鍵內容進行深層次剖析、解讀。

【主講課程】

財務類-非財務人員：（合適老板、股東、企業中、高層管理人員）

《企業財務管控必修課——老板財商課》（經典課程）

《如何進行企業利潤管控——破解利潤“密碼”》（爆款課程）

《如何讀懂財務報表，從財務視角透析企業運營內核——數字背后的秘密》

《內控管理與風險防范——讓企業更賺錢、更值錢、更長壽“密碼”》（爆款課程）

《如何做好企業全面預算管理——預算是企業戰略落地的手段》

《非財務人員的財務管理——業財融合，創造價值》

《非財人員的財務修煉：大財務思維助力企業價值成長》

《如何做好公司股權架構設計——三層股權架構，讓老板拿錢無憂》

財務類-財務人員：（合適CFO、財務總監、財務經理、財務主管、會計人員）

《如何搭建企業財務規范系統——財稅合規、價值倍增 》（爆款課程）

《新《會計法》特訓——會計成為高危職業，重罰財務造假》

《新常態下的企業成本管控實務——向管理要業績》

《企業財務報表及分析與“駕駛艙”設計——財務預警，決策支持》

《新形勢下企業如何做好現金流管理——現金為王，讓企業不缺錢》

《財務人員職業發展及價值成長——跑贏數字化時代》（經典課程）

《財務團隊如何創造企業價值，打造核心競爭力——轉型升級，財務賦能》

《如何成長為的優秀財務經理/財務總監——打造財務鐵軍、為企業創造價值》

稅務類

《“金稅四期”大數據治稅背景下，企業如何做好稅務管控》（經典課程）

《大數據背景下，企業的稅務評估與稽查風險應對》

《“金稅四期”智慧稅務背景下，企業如何做好稅務管理與稅務籌劃》

《房地產財稅必修課——降稅增效，財務賦能》

《如何做好企業土地增值稅清算與稅務籌劃——地產財務的葵花寶典》

中小企業老板必聽課

《財稅合規、價值倍增——如何做好初創企業財稅管理？》

《企業財務管控必修課——老板財商課》

《如何進行企業利潤管控——破解利潤“密碼”》

《如何做好公司股權架構設計——三層股權架構，讓老板拿錢無憂》

【部分培訓客戶】

房地產、建筑業、物業：中昂地產、鵬渤地產（返聘）、怡海控股、江河創建、重慶鑫格建筑、紐約建設、廣州金點物業、合和物業、怡海物業

能源、化工、煙草、農業：中國石化、中化國際、新奧集團（返聘）、中國煙草、中國林業

食品 、餐飲、酒店：燕京啤酒（返聘）、水岸花城酒店、江南里酒店、江蘇小廚娘、北京明月三千里

零售 、貿易 、服務：北京幸福超市、匯金廣場商貿、濟南眾康商貿、鵬潤電影、瑞萊德

生產 、加工 、制造：丹東制藥廠、河北金沙河、青島三合山精密鑄造、北京藍暢機械

文化、教育：北京某高校、怡海幼兒園、北京小學怡海分校、北京八中怡海分校、鵬渤幼兒園、鵬渤小學、衡卓高中、為明教育

【部分咨詢客戶】

客戶公司培訓咨詢內容項目成果

某知名央企、上市公司

（2020-2021）企業內部控制與風險管理，建立完善的內控體系。項目滿意度達到99%，助力完善公司內控體系。提升管理干部內部控制與風險管理認知和能力，幫助企業做合規、促經營和反舞弊。

北京某知名外資集團公司

（2021-2022）財務人員必須掌握的財稅知識和專業能力學員滿意度達到100%，幫助財務人員更新財稅知識。提升企業財稅管理水平，幫助企業實現資金安全、高效，風險可控，節稅有方，利潤倍增。

北京某大型國有商業集團公司

（2022-2023）為財務人員講授《財務報表分析與經營分析》這門課程，為管理層決策提供財務支持。建立財務報表分析系統，讓財務人員通過財務數據與經營數據寫出有價值的財務經營分析，提高財務人員分析水平。

北京某大型多元化集團

公司

（2022-2024）非財人員的財務管理：大財務思維助力企業價值成長。項目滿意度達到98%，幫助管理干部擁有大財務思維。管理干部都學會了用大財務思維來理解業務邏輯，大大提高企業管理水平。

浙江某醫藥公司

2020-2021為浙江某醫藥公司提供被某上市公司收購股權咨詢通過對客戶被收購前的財務合規性盡調，調整增加利潤1余億元，提高了客戶12倍估值，達到可客戶的預期目標，協助完成了上市公司收購其股權。

北京某央企下屬公司2023-2024

為北京某央企下屬公司提供股權轉讓涉稅咨詢

根據客戶需求，積極逐項落實股權轉讓相關稅收減免政策，特別是在企業所得稅、土地增值稅方面，根據選擇方式的不同，取得了主管稅務機關的理解支持，達到了客戶最有利結果，順利完成股權轉讓。

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