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【課程背景】

在當(dāng)前激烈的市場競爭環(huán)境下，企業(yè)面臨著諸多不確定性因素。為了在充分競爭的市場環(huán)境中保持競爭優(yōu)勢，企業(yè)需要通過有效的運(yùn)營內(nèi)控手段來降低風(fēng)險(xiǎn)、提高效率、降低成本。近年來，國務(wù)院國資委提出國央企需加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的要求，其中包括加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制的要求。本課程旨在幫助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者和管理者掌握運(yùn)營內(nèi)控的關(guān)鍵方法，從內(nèi)控管理理論走向?qū)嵺`，通過案例分析和實(shí)操經(jīng)驗(yàn)分享，幫助企業(yè)構(gòu)建與其業(yè)務(wù)相適應(yīng)的內(nèi)控體系，實(shí)現(xiàn)降本增效等系列經(jīng)營管理目標(biāo)。

【課程收益】

參加此課程將從以下幾方面獲益：

1.理論與實(shí)踐相結(jié)合：通過理論講解與實(shí)際案例分析，幫助學(xué)員理解運(yùn)營內(nèi)控的關(guān)鍵技術(shù)和方法。

2.實(shí)操經(jīng)驗(yàn)分享：通過互聯(lián)網(wǎng)平臺公司的內(nèi)控治理實(shí)踐，為學(xué)員提供可借鑒的經(jīng)驗(yàn)和案例。

3.風(fēng)險(xiǎn)識別與管理：掌握風(fēng)險(xiǎn)識別與管理的方法，提高企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的能力。

4.降本增效的新思路：學(xué)習(xí)如何通過運(yùn)營內(nèi)控手段實(shí)現(xiàn)企業(yè)的降本增效目標(biāo)。

5.提升企業(yè)競爭力：幫助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者和管理者掌握內(nèi)控治理的關(guān)鍵要素，提高企業(yè)的運(yùn)營效率和市場競爭力。

【課程特色】

豐富案例教學(xué)，理論實(shí)踐結(jié)合，大量課堂實(shí)戰(zhàn)演練，組織學(xué)員在用中學(xué)；

深厚行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合老師自身經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)典實(shí)戰(zhàn)案例，精細(xì)剖析風(fēng)險(xiǎn)、控制與戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的關(guān)系。

【課程對象】

企業(yè)高級管理人員

財(cái)務(wù)總監(jiān)與財(cái)務(wù)經(jīng)理

運(yùn)營管理總監(jiān)與運(yùn)營經(jīng)理

供應(yīng)鏈管理專業(yè)人士

內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人士

【課程大綱】

1. 什么是內(nèi)部控制

1.1最嚴(yán)謹(jǐn)著稱的德國復(fù)興信貸銀行發(fā)生50億歐重復(fù)付款？

1.2全球范圍內(nèi)因內(nèi)控失效而導(dǎo)致的幾次大事故帶來什么啟示？

1.3什么是內(nèi)部控制

1.4運(yùn)營內(nèi)控與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的意義及其價(jià)值

1.5內(nèi)部控制固有局限性

1.6內(nèi)部控制的認(rèn)知誤區(qū)

1.7內(nèi)部控制建設(shè)的思路和方法

2. 運(yùn)營內(nèi)控與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

2.1什么是風(fēng)險(xiǎn)？一個(gè)小游戲

2.2 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會的關(guān)系

2.3 風(fēng)險(xiǎn)的概念

2.4 風(fēng)險(xiǎn)識別的原理及注意事項(xiàng)

2.5 風(fēng)險(xiǎn)分析與計(jì)量

2.6 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略與方案

【案例分析】諾曼底：天貓面向商家的補(bǔ)貼為什么這么難？

2.7 運(yùn)營內(nèi)控的目標(biāo)與原則

o降低風(fēng)險(xiǎn)

o提高效率

o降低成本

o確保合規(guī)性

2.8 運(yùn)營內(nèi)控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

o采購管理

【案例分析】一則流量采購的廉正案例

o庫存管理

【案例分析】家居公司的庫存疑難

o生產(chǎn)管理

o銷售管理

o客戶服務(wù)管理

3. 內(nèi)控治理在企業(yè)中的應(yīng)用

3.1內(nèi)控治理與戰(zhàn)略

o企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)

o內(nèi)控治理與企業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)系

3.2內(nèi)控環(huán)境及其風(fēng)險(xiǎn)管控

o什么是企業(yè)內(nèi)控環(huán)境？

o組織架構(gòu)設(shè)計(jì)的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制

o組織架構(gòu)運(yùn)行的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制

o戰(zhàn)略制定中的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制

o戰(zhàn)略實(shí)施中的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制

o企業(yè)文化主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制

o企業(yè)并購中的文化沖突風(fēng)險(xiǎn)及其控制

4. 關(guān)鍵控制活動

4.1企業(yè)控制活動的概念和類型

4.2 不相容職務(wù)相分離控制和授權(quán)審批控制

4.3 會計(jì)系統(tǒng)控制

4.4 財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制和運(yùn)營分析控制

4.5 績效考評控制

4.6 全面預(yù)算控制

4.7互聯(lián)網(wǎng)平臺公司的內(nèi)控治理實(shí)踐

o【案例分析】電商平臺的內(nèi)控案例

o【案例分析】社交媒體平臺的內(nèi)控案例

o【案例分析】在線支付平臺的內(nèi)控案例

5. 降本增效的內(nèi)控策略

5.1成本控制的方法

o采購成本優(yōu)化

o庫存成本控制

o生產(chǎn)成本降低

o【案例分析】成本應(yīng)該怎么算怎么控？

5.2 提高效率的技術(shù)

o自動化與數(shù)字化工具

o業(yè)務(wù)流程優(yōu)化

o數(shù)據(jù)分析與決策支持

o【案例分析】互聯(lián)網(wǎng)平臺公司的運(yùn)營管控與效率提升

6. 風(fēng)險(xiǎn)智能管理框架

6.1 互聯(lián)網(wǎng)＋內(nèi)部控制

【案例分析】阿里巴巴的大數(shù)據(jù)應(yīng)用在智能內(nèi)控上的案例

總結(jié)與回顧

o課程要點(diǎn)回顧

o實(shí)踐中的注意事項(xiàng)

o問題解答與互動

葉老師

葉書君老師

——戰(zhàn)略型財(cái)務(wù)BP實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師

阿里巴巴14年財(cái)務(wù)高級管理經(jīng)驗(yàn)，被稱為淘寶財(cái)務(wù)分析第一人

曾任：淘寶網(wǎng) 財(cái)務(wù)分析總監(jiān)（M4/P9）

曾任：阿里巴巴 集團(tuán)內(nèi)控總監(jiān)（M4/P9）

曾任：天貓 商業(yè)分析部負(fù)責(zé)人(M3/P8)

曾任：阿里巴巴（內(nèi)貿(mào)批發(fā)平臺1688.com）客戶體驗(yàn)驅(qū)動部負(fù)責(zé)人（M4/P9）

曾任：菜鳥集團(tuán)（跨境物流行業(yè)龍頭）外派項(xiàng)目CFO（M4/P9）

湖畔創(chuàng)研中心 企業(yè)CEO&高管財(cái)務(wù)類課程 講師

廣州信息協(xié)會 數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表 特聘講師

IPA公共會計(jì)師協(xié)會 專家講師

中歐國際工商學(xué)院EMBA

【個(gè)人簡介】

葉老師具備20年+企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，精通財(cái)務(wù)BP管理、經(jīng)營分析、預(yù)算管理、運(yùn)營內(nèi)控、投資管理、業(yè)財(cái)一體、財(cái)務(wù)數(shù)字化改造等領(lǐng)域，強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)型老師，對財(cái)務(wù)組織培養(yǎng)發(fā)展、管理超大型團(tuán)隊(duì)具備實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)。是阿里體系內(nèi)成長出來的典型懂業(yè)務(wù)擅財(cái)務(wù)、管過財(cái)務(wù)，也管過業(yè)務(wù)的優(yōu)秀財(cái)務(wù)管理者。 14年阿里之旅，她參與、見證了創(chuàng)一代電商發(fā)展崛起的全過程，參與多項(xiàng)重要項(xiàng)目及決策過程。從0到1搭建了阿里財(cái)務(wù)分析體系、阿里運(yùn)營內(nèi)控體系。在阿里集團(tuán)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)力360°評分中，她一直處于Top 25%分位管理水平，如：2019財(cái)年綜合評分4.42分（滿分5），2017財(cái)年綜合評分3.98分。

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

1.全面預(yù)算、0到1財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)搭建能力——所建分析模型，滾動預(yù)測精準(zhǔn)率控制在+-5%范圍內(nèi)，有效地幫助業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)識別了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及各類執(zhí)行偏差。

從0到1搭建淘寶財(cái)務(wù)分析體系，全面負(fù)責(zé)淘寶集團(tuán)下各分/子公司的全面預(yù)算管理及財(cái)務(wù)分析工作，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)建立經(jīng)營分析體系，參與淘寶年度戰(zhàn)略規(guī)劃，主導(dǎo)淘寶網(wǎng)月度/季度業(yè)績執(zhí)行回顧與復(fù)盤。因多次就流量切換和反作弊機(jī)制的調(diào)整，對淘寶和客戶帶來的影響給業(yè)務(wù)部門第一時(shí)間的反饋及團(tuán)隊(duì)參與辛巴系統(tǒng)的搭建，得到技術(shù)團(tuán)隊(duì)leader的高度肯定，被提名位：激情小二。

財(cái)務(wù)運(yùn)營內(nèi)控，0到1財(cái)務(wù)系統(tǒng)搭建能力——主理阿里整體上市前的SOX 404審計(jì)項(xiàng)目，優(yōu)化投資超百億的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控流程，提升營銷成本效率53%

從0到1搭建阿里巴巴集團(tuán)運(yùn)營內(nèi)控體系，完成阿里集團(tuán)納斯達(dá)克整體上市前的SOX 404審計(jì)項(xiàng)目。

持續(xù)面向內(nèi)部運(yùn)營，梳理淘寶網(wǎng)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，優(yōu)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控流程，升級相應(yīng)內(nèi)部運(yùn)營管理機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)管控流程優(yōu)化涉及的成本、費(fèi)用、投資項(xiàng)目超百億，提升營銷成本效率53%，

3.業(yè)財(cái)融合，財(cái)務(wù)管理思維走向業(yè)務(wù)創(chuàng)新——管理400+人團(tuán)隊(duì)，前端業(yè)務(wù)日均GMV （商品銷售總額）翻倍，一線服務(wù)人員凈減 50%，客戶滿意度翻倍，單項(xiàng)目前端GMV 增量達(dá)30%。

在阿里巴巴管理400+人團(tuán)隊(duì)，使組織效能大幅提升，SOP標(biāo)準(zhǔn)方案解決率達(dá)44%，咨詢業(yè)務(wù)機(jī)器人解決率提升35%-60%，維權(quán)業(yè)務(wù)機(jī)器人解決率達(dá)15%。前端業(yè)務(wù)日均GMV 翻倍情況下，一線服務(wù)服務(wù)人員凈減 50%，客戶滿意度提升一倍。參與構(gòu)建電商批發(fā)側(cè)的一件代發(fā)業(yè)務(wù)能力，為無貨源C端賣家在線尋源拿貨提供場景化便利解決方案。使單項(xiàng)目前端GMV 增量占比達(dá)30%。

4.戰(zhàn)略投資項(xiàng)目的全盤財(cái)務(wù)融合——帶百人財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，年銷售額58億。對并購公司財(cái)務(wù)整合、并表，業(yè)財(cái)一體化升級，扭虧為盈。戰(zhàn)略投資，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增4億銀行流動貸款授信，建立境內(nèi)外貸款通道，健全海外全球賬戶。

開展業(yè)財(cái)一體化改造，實(shí)現(xiàn)核心供應(yīng)商賬單的單票自動對賬（可單票核對率>70%+）、單票收入成本打通，實(shí)現(xiàn)單票及分產(chǎn)品的經(jīng)營毛利分析，快速定位明確業(yè)務(wù)虧損原因，扭虧為盈。

戰(zhàn)略投資管理，完成兩個(gè)潛在投資項(xiàng)目的選擇，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增兩家國內(nèi)銀行的授信貸款通道，新增4億銀行流動貸款授信，建立境外銀行的授信貸款通道建立海外全球賬戶，實(shí)現(xiàn)全球頭寸高效管理。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】

1、《從首席財(cái)務(wù)官到首席未來官》培訓(xùn)— —10億以上企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、CFO，10+場，400+人，學(xué)員好評率100%。

通過走進(jìn)名企活動及行業(yè)協(xié)會，面向10億以上規(guī)模的企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、CFO，帶來10+場次，累計(jì)400人+的培訓(xùn)。通過培訓(xùn)打開了首席財(cái)務(wù)官學(xué)員門的視野，好評率100%

2、《強(qiáng)化CEO智囊團(tuán)-從財(cái)務(wù)分析到組織效能提升》培訓(xùn)— —為大型國企客戶提供10+場次內(nèi)訓(xùn)，累計(jì)培訓(xùn)500+學(xué)員，學(xué)員好評率>98%。打開了財(cái)務(wù)高管職業(yè)發(fā)展，團(tuán)隊(duì)管理新思路。

3、《思維的精進(jìn)-使用財(cái)商思維助力高管戰(zhàn)略落地》培訓(xùn)— —完成2期，共計(jì)80+人高管團(tuán)隊(duì)學(xué)員好評率>90%。

CEO商學(xué)院配套課程，提供非財(cái)類高管的財(cái)務(wù)思維課程，第一屆高管班交付完成，第二屆高管班學(xué)員交付中，學(xué)員好評率>90%。

4、《數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表實(shí)務(wù)》培訓(xùn)— —行業(yè)協(xié)會復(fù)購3期，共計(jì)150+人，學(xué)院好評率>98%。

行業(yè)協(xié)會合作組織課程培訓(xùn)三場，覆蓋培訓(xùn)人群150+人，客戶好評率>98%。經(jīng)培訓(xùn)后學(xué)員反饋，提高了數(shù)據(jù)資產(chǎn)化的意識，提升數(shù)據(jù)資產(chǎn)的鑒別能力，大大提高了企業(yè)資產(chǎn)入表率。

【授課風(fēng)格】

前瞻性視角：前瞻性強(qiáng)，重在啟發(fā)思維、開拓認(rèn)知，緊扣時(shí)代脈絡(luò)，用前瞻性思維定義時(shí)代變遷趨勢，啟發(fā)學(xué)員認(rèn)知，從根本上改變觀念，激發(fā)變革的內(nèi)生動力。

啟發(fā)式教學(xué)：積極運(yùn)用互動激發(fā)參與深度互動激發(fā)參與，老師擅長創(chuàng)造高度互動的學(xué)習(xí)環(huán)境，鼓勵學(xué)員積極參與討論，提出問題，并與同伴合作共創(chuàng)解決問題。通過小組討論、角色扮演等活動，學(xué)員能夠在實(shí)踐中加深對知識點(diǎn)的理解，同時(shí)鍛煉團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享加敏銳市場感知：注重真實(shí)商業(yè)環(huán)境中真實(shí)案例的解析，案例新銳、與時(shí)俱進(jìn)，老師的案例能做到一課一例，通過呈現(xiàn)最新的商業(yè)實(shí)踐和行業(yè)動態(tài)案例，讓學(xué)員通過課堂現(xiàn)場的實(shí)戰(zhàn)演練，深刻理解課堂上老師的知識傳授，感受市場變化，掌握工具運(yùn)用。

個(gè)性化指導(dǎo)極速現(xiàn)場反饋：有效指導(dǎo)與針對性反饋，老師獨(dú)創(chuàng)了課前、課中、課后分段式知識導(dǎo)入及培訓(xùn)明線及輔導(dǎo)暗線的教學(xué)方法，能夠根據(jù)企業(yè)的具體情況提供個(gè)性化的指導(dǎo)和反饋，幫助學(xué)員克服學(xué)習(xí)障礙，發(fā)現(xiàn)潛能。

【主講課程】

《CEO必須掌握的戰(zhàn)略落地執(zhí)行抓手—全面預(yù)算管理》

《打造CEO智囊團(tuán)-從財(cái)務(wù)分析到效能提升》

《企業(yè)反脆弱實(shí)例-用運(yùn)營內(nèi)控手段向內(nèi)要利潤》

《戰(zhàn)略執(zhí)行中高管的財(cái)務(wù)思維》

《從首席財(cái)務(wù)官到首席未來官》

【部分咨詢案例】

序號客服公司服務(wù)項(xiàng)目產(chǎn)出成果

1北京融易算科技有限公司（2020年9月-2020年12月）業(yè)財(cái)融合項(xiàng)目：

1.解決財(cái)務(wù)收入確認(rèn)瑕疵

2.提供完整的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)到財(cái)務(wù)收入的分解1.重構(gòu)出業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)體系，有效打通了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)分解與下鉆分析

2.輔助企業(yè)順利拿到B輪億元融資

2深圳市益邦陽光有限公司

2024年歷時(shí)5個(gè)月財(cái)務(wù)系統(tǒng)升級及兩賬合一：

重新定義科目、核算及分?jǐn)傄?guī)則

導(dǎo)入上市規(guī)范，在符合業(yè)務(wù)流程條件下，導(dǎo)入內(nèi)控管理機(jī)制。建立了符合上市規(guī)范的3年合規(guī)財(cái)務(wù)體系

審計(jì)師審計(jì)驗(yàn)收通過，財(cái)務(wù)進(jìn)入準(zhǔn)上市狀態(tài)。

3浙江大跑科技有限公司戰(zhàn)略及市場分析：

1.戰(zhàn)略管理診斷及新定位建議

2.為企業(yè)提供定制化戰(zhàn)略市場研究服務(wù)1.成功為新的增長找到業(yè)務(wù)探索的方向及落地的方法

2.新業(yè)務(wù)探索結(jié)果均達(dá)標(biāo)且超預(yù)期

廣東耀納舞臺科技有限公司

湖南艾妍食品有限公司

4深圳杰奇創(chuàng)新科技有限公司經(jīng)營分析體系升級搭建

面向內(nèi)部管理或融資需求，構(gòu)建重點(diǎn)分析項(xiàng)目的分析框架、數(shù)據(jù)鏈路

建立內(nèi)部經(jīng)營分析會的管理機(jī)制及戰(zhàn)略落地執(zhí)行評價(jià)系統(tǒng)。1.提升了內(nèi)部經(jīng)營分析會的效率，及內(nèi)部戰(zhàn)略執(zhí)行的評價(jià)管理能力。

2.杰奇1.7億的海外存貨，將存貨管理準(zhǔn)確率提升到100%

3.杰奇海外退貨資產(chǎn)的管理周轉(zhuǎn)天數(shù)提升1.5倍

廣州星際悅動股份有限公司（Usmile口腔護(hù)理品牌）

【服務(wù)客戶】

阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、淘寶（中國）技術(shù)有限公司、字節(jié)跳動、廣東省交易控股集團(tuán)研究院、深圳市坪山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司、深圳市招商蛇口港集團(tuán)、柯達(dá)（廣州）技術(shù)服務(wù)有限公司、北京融易算科技有限公司、深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司、深圳市益邦陽光有限公司、湖畔創(chuàng)研中心、粵港澳大灣區(qū)海歸之家、廣州市信息協(xié)會、卓越教育集團(tuán)

【學(xué)員評價(jià)】

葉老師《從財(cái)務(wù)分析到組織目標(biāo)達(dá)成》課程科學(xué)實(shí)用，與我們業(yè)財(cái)融合的工作思路高度契合，擴(kuò)展了我們今后的工作思路，本次培訓(xùn)受益良多，通過課件溫故知新，感謝葉老師的辛勤付出！

—招商蛇口港華南運(yùn)營管理部總監(jiān) 劉遠(yuǎn)江

葉老師《從首席財(cái)務(wù)官到首席未來官》的課程輸出，課程觀點(diǎn)前瞻性強(qiáng)，邏輯清晰，內(nèi)容豐富，受益匪淺。歡迎老師常來大灣區(qū)！

— 德國美諾電器財(cái)務(wù)兼法律事務(wù)部總監(jiān) 磨君相

葉老師《思維的精進(jìn)——使用財(cái)商思維助力高管戰(zhàn)略落地》課程上的案例分享對我的商業(yè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目極有好處，收獲很大！

— 智啟納威AI參謀 CEO胡旭升

葉老師課程獲益匪淺，很巧，我們最近有一個(gè)客戶的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，剛好在《數(shù)據(jù)資源入表實(shí)務(wù)》課程中獲得了啟發(fā)，立刻讓我們茅塞頓開有了突破的方向，感謝老師的授課！

—廣東省交易控股集團(tuán)研究院 鄒佩珊

葉老師的《用運(yùn)營內(nèi)控手段向內(nèi)要利潤，內(nèi)卷時(shí)代企業(yè)降本增效的新思路》課程中關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)平臺公司在經(jīng)營風(fēng)控方面的經(jīng)驗(yàn)介紹對我們太有用了！

—糧達(dá)網(wǎng) 李昌飛

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