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課程簡介

預算是企業讓戰略可執行、優化資源配置、控制經營風險的重要管理工具，也是財務部門每年最為重要的工作之一。然而，在企業實際編制與執行的過程中，往往存在很多問題，導致預算的效果不盡如人意。

您是否也同樣存在以下困惑：

- 編制過程涉及所有部門，如何讓表單即方便非財部門填寫，有利于財務匯總和分析？

- 預算工作涉及數據、表單數量多、聯動多、更改多，如何利用Excel讓工作更精準且高效？

- 預算執行過程中逐漸產生偏差，如何跟蹤、預警、分析，及時優化？

名課堂2022重磅推出《Excel在線訓練營之巧用Excel編制預算模板》，結合標桿企業的預算模型、不同環節的預算編制中常見困惑與調整思路，聚焦Excel在預算編制中的運用，真實還原企業預算編制全流程，循序漸進，逐步拆解，將繁瑣的數據匯總和計算轉化為高效的公式和流程，思維和技巧雙管齊下，實現高質量、高效率的預算編制。

課程收益

【1套模板】全流程自己編制一套適合企業的預算模板

【2大能力】預算思維+Excel技巧，雙管齊下，全方位提升預算能力

【13+場景】案例詳解預算編制全流程，場景化演練，落地性強

【20+模板】收獲20+科學預算編制模型，快速應用，提升編制技巧

課程內容

模塊一：預算編制思路及技巧之前期準備

9月8日 星期四 預算模板框架的設計邏輯

【優秀模板展示】500強企業預算模板

9月9日 星期五 實戰指導：快速搭建一個分析模板

【案例練習】如何搭建一個分析模板？

【EXCEL知識點】IFERROR函數，SUMIF函數，Rank函數，報表之間的鏈接和快速復制

9月13日 星期二 預算假定參數的設定

【財務思維】影響預算波動因素的參數分析

【EXCEL知識點】數據有效性，定義名稱，相對引用，絕對引用和混合引用的區別

模塊二：預算編制思路及技巧之營運預算

9月14日 星期三 銷售預算

【案例】如何從不同維度拆分/編制銷售預算

【EXCEL知識點】IF函數的使用，vlookup函數的使用，如何制作銷售柱狀圖，銷售分布餅圖

9月15日 星期四 材料成本預算

【案例】產品BOM分析（通過分解的BOM案例來完成材料成本的預算剖析）

【EXCEL知識點】條件格式來監控標準成本

9月16日 星期五 人工預算

【案例】如何確認直接人工需求預算？如何確定合理的直接人工預算？如何測算員工數量的合理性？

【EXCEL知識點】ROUNDUPIndex+Match函數

9月17日 星期六 【直播】本周內容回顧與拓展

本周核心知識點回顧、常見問題答疑

本周作業點評、優秀作業分享

模塊三：預算編制思路及技巧之成本費用中心和資本預算

9月18日 星期天 成本費用中心預算

【案例】如何設計一份既方便使用者填寫，又有利于財務部門的匯總、分析的Excel表單？

【EXCEL知識點】Indirect函數的調用，Offset函數的使用，控件的使用

9月19日 星期一 固定資產投資預算

【案例】如何建立折舊模型來做固定資產折舊預算？

【EXCEL知識點】時間函數，DATEDIF函數

9月20日 星期二 項目投資預算

【案例】如何設計投資項目收益測算表模板

【EXCEL知識點】NPV,IRR函數

模塊四：預算管理之預算實施跟蹤與差異分析

9月21日 星期三 銷售收入的跟蹤報表圖形

【案例】使用銷售收入周報表跟蹤系統，來監控預算實施

9月22日 星期四 銷售毛利的跟蹤差異分析

【案例】使用因素分析法，解釋毛利與預算的差異

【EXCEL知識點】使用瀑布圖來跟蹤毛利的預算和實際的差異

9月23日 星期五 費用預算差異的控制

【案例】使用動態圖表，完成費用預算的監控

【EXCEL知識點】使用漲柱線、控件完成曲線圖形，完成從軟件系統科目余額表導出數據，直接生成預算差異表，并形成比較圖形（無手工填入動作）

9月24日 星期六 【直播】本周內容回顧與拓展

本周核心知識點回顧、常見問題答疑

本周作業點評、優秀作業分享

模塊五：預算管理之預算在三張表中的實時更新

9月25日 星期日 資產負債表預算的編制

【財務思維】應收賬款的追蹤模型建立、應收賬款余額的預算編制、存貨周轉率和存貨余額的預算編制、應付賬款余額的預算編制

【EXCEL知識點】Sumproduct函數

9月26日 星期一 現金流量表預算模型的編制

【財務思維】經營性、投資性、籌資性現金流預算編制

9月27日 星期二 預算在三大報表之間的關聯關系

【財務思維】如何快速的建立三大表之間的鏈接關系

結營儀式：

9月30日 星期五 【直播】核心內容梳理、優秀學員作業分享與點評

訓練營整體內容梳理、優秀結營作業分享

結營考試：利用本期所學的所有知識，結合本公司情況，設計一個完整的預算模板

課程期間和課程結束后提供在線答疑

袁老師

袁老師是財務管理咨詢資深講師，上海財大高級國際財務管理師，中小企業品牌促進中心——會計在線負責人，多年擔任外企財務總監，主要研究方向有企業財務管理、 財務成本控制等。在教學中，善于根據企業需求，運用豐富的實踐工作經驗，理論結合實際，貼近學員需求，以有效快速提升公司財務管理為原則，運用多種國內外先進的教學工具和方法，寓教于樂，讓學員在學習后能有效運用。 擅長話題：財務經理人的定位、全面預算管理與控制、內部控制和企業風險管理、EXCEL在財務管理中的應用、EXCEL財務模型、供應鏈成本管理等。

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