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課程背景

財務分析在企業(yè)經(jīng)營管理里的重要性不言而喻。完整有效的財務分析不僅為企業(yè)的所有者和管理者提供決策和管理的依據(jù)，而且能夠如實反映企業(yè)經(jīng)營的綜合收益和效率。本課程從財務分析核心思路出發(fā)，將數(shù)字背后的故事和它們所反映的經(jīng)營實質娓娓道來，拓展財務人員的分析思路和深度，從而提供更有價值的分析報告。

怎樣整合、提煉大量的財務數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營的優(yōu)劣所在？怎樣通過財務分析發(fā)現(xiàn)風險并防范風險？怎樣通過財務分析為決策者提供更有效的參考依據(jù)或財務支持？怎樣將生硬的財務數(shù)據(jù)，清晰直觀地表達出來，讓使用者一目了然？怎樣運用財務信息了解您的客戶、供應商和同行的經(jīng)營情況？不同的經(jīng)濟環(huán)境下，公司財務分析的重點有什么不同？

合理、高效的財務分析思路和方法，是企業(yè)提高管理和決策水平、防范運作風險的重要途徑，必將使您的工作事半功倍。

培訓對象

?企業(yè)管理人員、信貸決策人員、其他對財務分析感興趣人士

課程大綱

模塊一：戰(zhàn)略視角下的財務分析框架

?引言案例1：你真的理解會計嗎？從個人如何突破房產(chǎn)限購政策說起。

?引言案例2：超日股份股權質押引發(fā)的債權風險思考

?引言：象財務專家一樣思考

?財務報表分析框架

?識別行業(yè)經(jīng)濟特征：行業(yè)特點分析

?識別公司戰(zhàn)略：戰(zhàn)略分析框架

?會計分析：理解會計政策的影響

?財務分析：評估盈利性和風險

?前景分析：預測和價值評估理解財務報表本質

模塊二：財務報表分析

?營運資本分析——有效控制資金效率及風險

?國際先進的營運資本分析方法

?為什么公司會遇到資金周轉危機，如何應對

?運用營運資本進行財務報表的詳細分析

?財務比率分析方法——有效提升管理效率、控制經(jīng)營風險

?企業(yè)關鍵財務指標的管理含義

?通過財務比率分析并改善企業(yè)運作

?財務比率綜合運用

?杜邦分解及財務比率金字塔

?現(xiàn)金流量表分析——現(xiàn)金風險控制

?財務分析與價值創(chuàng)造

模塊三：財務粉飾與造假識別

?舞弊理論及財務報告舞弊風險評估

1、了解舞弊理論以更有效地識別客戶財務舞弊跡象

2、如何了解客戶及其經(jīng)營環(huán)境

3、如何客戶內(nèi)部控制

4、如何評估客戶潛在的財務舞弊風險

? 財務報表粉飾方法及識別

1、財務報表粉飾動機及原理

2、財務報表粉飾方法

案例：典型報表粉飾手法舉例及講解

3、財務報表粉飾識別方法

利用財務報表之間的內(nèi)在邏輯關系識別粉飾

利用財務報表的外在表現(xiàn)識別粉飾

利用非財務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)之間印證來識別粉飾

馬老師

師從李若山教授，復旦大學會計學博士，理論經(jīng)濟學博士后，上海證券交易所博士后

曾擔任大型企業(yè)內(nèi)審經(jīng)理、子公司財務負責人、商業(yè)銀行信貸經(jīng)理、全球第五大會計師事務所咨詢合伙人

北京財稅研究院研究員

納稅人俱樂部特聘專家《董事會》專欄作者

【個人簡介】

馬老師是財務與風控資深專家，致力于財務、內(nèi)部控制和風險管理領域研究及實務，近二十年工作經(jīng)歷，十年多管理咨詢從業(yè)經(jīng)歷，指導幾十家上市公司和企事業(yè)單位建立內(nèi)控體系并輔導實施,擅長財務分析、內(nèi)控漏洞診斷及應對，積累了大量內(nèi)控漏洞及財務管理的典型案例。

馬老師編著《內(nèi)控漏洞識別與財務應對》、《財務報表分析技術》，在《財務與會計》、《董事會》、《企業(yè)管理》、《中國證券報》等報刊發(fā)表《內(nèi)部控制十大漏洞》、《企業(yè)內(nèi)部控制建設若干問題思考》、《企業(yè)內(nèi)部控制體系建設十大誤區(qū)及防范》、《新會計準則下估值思考》等文章六十多篇，主持國家科技部創(chuàng)新基金、博士后基金、會計學會等多項課題。

馬老師曾為多個中央企業(yè)、上市公司和知名民企提供內(nèi)控及財務管控咨詢服務，為企業(yè)提供務實的咨詢方案，并通過系統(tǒng)的培訓輔導企業(yè)實施，促使方案有效落地。尤其以財務分析、會計準則應用、內(nèi)部控制、風險管理等見長，培訓學員過萬名，受到學員普遍好評。

【主講課程】

一．資本運營及新三板

企業(yè)IPO實務與操作

企業(yè)融資之道與并購重組

企業(yè)上市財務稅務規(guī)范常見風險及應對

上市公司及擬上市公司財務報表分析

私募股權投融資運作實務

投資盡職調查

新三板實務

二，銀行類金融機構客戶

商業(yè)銀行財務分析與管理會計

商業(yè)銀行財務管控體系建設與風險防范

商業(yè)銀行管理會計體系與實踐

商業(yè)銀行全面預算管理

商業(yè)銀行投資銀行實務與案例分析

授信盡職調查和財務造假識別

信貸視角財務報表分析與虛假報表識別

銀行案件防控及風險防范

銀行信貸業(yè)務全流程風險管理

三．管理人員及總裁班課程（非財-內(nèi)控）

非財人員財務管理（報表閱讀+報表分析+預算+成本+內(nèi)控）

集團管控與集團內(nèi)控體系

內(nèi)部控制與風險管理

消滅企業(yè)內(nèi)控漏洞

總經(jīng)理財務研修—打造財務管控五大系統(tǒng)

四．財務人員專業(yè)課程（內(nèi)控-財務分析-預算-審計等）

財務報表分析與粉飾識別

財務精細化管控

風險導向的內(nèi)審實務與技巧

內(nèi)控漏洞識別與財務應對

企業(yè)財務分析與運營診斷

企業(yè)內(nèi)部控制-框架 體系體系建設與內(nèi)控評價

企業(yè)內(nèi)部控制審計

全面預算管理

如何發(fā)揮財務部門在企業(yè)中的管控作用

業(yè)財融合_從價值記錄到價值創(chuàng)造

有效的信用控制與應收賬款管理

【授課風格】

1、授課邏輯思維清晰，深入淺出，生動活潑

2、實戰(zhàn)性強，近二十年實務與咨詢經(jīng)歷，領導過多個咨詢項目，案例豐富

3、注意授課互動性，啟發(fā)學員參與討論和深入思考，容易引起學員共鳴

4、專業(yè)功底深厚，具有戰(zhàn)略高度，卻又簡明易懂

5、理論與實踐相結合，視角獨特，視野開闊

【服務客戶】

高校：清華大學、復旦大學、上海交大、上海財大、上海國家會計學院、暨南大學等多所高校研究生及總裁班特聘師資。

銀行：中國銀行、中國郵政儲蓄銀行總行、平安銀行、光大銀行山東分行、建設銀行松江支行、昆侖銀行、西安銀行、嘉興銀行、江南農(nóng)村商業(yè)銀行、郵儲湖北分行、湖北農(nóng)信社、黑龍江農(nóng)信社、昆明農(nóng)信社、內(nèi)蒙古信用聯(lián)社、漢口銀行、綿陽市商業(yè)銀行、中國太保、泰康人壽、申銀萬國證券、光大證券、安信信托、昆侖信托、廣汽匯理汽車金融公司、上海通用汽車金融公司、華融資產(chǎn)、南方電網(wǎng)財務公司

其他：中國重工、國華能源投資、中糧生化、北京首旅集團、東風汽車、復星醫(yī)藥、中船澄西、同煤集團、紫光股份、山西汾酒、寧波富達、中大建設、徐匯國投、上港集團、錦江地產(chǎn)、益民商業(yè)、聯(lián)化科技、普萊科生物、蘇浙匯、新華傳媒、金光紙業(yè)（APP）、WMF（中國）公司、無錫愛普生、上海電科、雙輪集團、常熟熱電、長江石化、云錫股份、云南磷化、杉杉集團、寧波華鼎錦綸、廣博股份、中國南車寧波時代傳感、欣龍控股、四川富臨股份、水星家紡、波爾服裝、重慶港九、雙錢股份、維維股份、東方財富網(wǎng)、海航物流、上海玻機幕墻、浙大網(wǎng)新、中國高嶺土、杭州熱聯(lián)、中國能建、卓爾控股、寧夏英力特、匯銀股份、海隆石油、中國電信陜西通信服務、中國電信黃頁公司、河南藥監(jiān)局、湛江地稅、青海國資，上海市稅務局、復旦大學軟件學院、上海交大、深圳綜合開發(fā)研究院、上海會計學會

【客戶評價】

1、三天財務培訓結束，總結一句話，會計其實并不枯燥，還是挺有趣的，大大的彌補了大學里欠下的功課。謝謝！

2、整個授課過程分享的眾多案例，古今中外，既有企業(yè)實踐接觸到的，也有影視小說的各類情節(jié)，讓我大開眼界、大開思路，佩服！

3、以前工作中碰到過很多困惑和朦朧的認識，聽馬老師講完之后，覺得有種戳破窗戶紙的感覺，對解決工作面對的問題很有幫助，授課方式娓娓道來、深入淺出，案例有針對性。

4、學了這么多年會計，第一次知道會計原來可以理解，就連小小的會計等式原來蘊含了這么多哲理。

5、老師授課過程中分享到眾多風險案例，讓我深刻地認識到內(nèi)控對企業(yè)成長的重要性。企業(yè)要持續(xù)發(fā)展，必須構建良好的內(nèi)控體系，而執(zhí)行到位，并非一句口號所能解決，需要有完善的流程和操作工具作為保障。

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